目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分列, 展示了2025年度部门决算表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、关于政府性基金预算这一类别的, 其财政拨款收入的支出决算表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算情况, 从总体方面进行说明。
二、对于收入决算情况, 这里来进行具体的说明。
三、对于支出方面的决算情况, 进行一些说明。
四、关于财政拨款收入的支出决算情况, 我们从整体层面进行了全面的说明。
五、对于那部分使用了来自一般公共预算财政拨款的资金, 并且是在决算这个阶段所涉及的支出情况, 我们现在来做一个说明。
六、关于一般公共预算财政拨款用于基本支出的决算情况, 作出如下说明。
七、在财政拨款“三公经费”支出决算说明的环节之中, 我们对相关情况进行了阐述与说明。
八、政府性基金预算这一块的财政拨款, 它里面的收入情况还有支出情况, 最后的那个决算啊, 现在得给大伙儿说明说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、对于其他还有很重要意义的种种事项的情况, 特此作出一个详细说明。
（一）关于机关里面那些用来维持日常运作的花费, 现在有一个专门的情况说明摆在这里。
（二）针对这个政府采购的事情, 我们给出一个情况说明。
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）关于预算绩效管理相关工作的实际开展情况, 在这里作出简要说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）要去把国家还有自治区, 以及市委和市政府那边, 关于企业职工基本养老保险的法律法规还有方针政策给贯彻执行, 也要去管机关事业单位养老保险, 还有城乡居民养老保险, 以及工伤保险相关的法律法规和方针政策的事情；还得落实整个市里面的企业职工基本养老保险规划, 要把机关事业单位养老保险规划给落实了, 还要把城乡居民养老保险规划也落实好, 最后工伤保险的规划也得跟着落实。
（二）负责去经办, 这事情包括市本级还有利通区的, 企业职工基本养老保险, 以及机关事业单位养老保险, 还有城乡居民养老保险, 还有工伤保险。
这些保险的参报登记, 申报手续需要来办理, 接着是关系的转移, 接续工作也要做完, 缴费记录的查询或者确认, 档案材料的存档管理, 最后是关于企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险和工伤保险的待遇计算和发放工作, 这些都由这个人或者这个部门全权负责去做。
（三）这个工作的职责范围包括了工伤保险相关的协议医疗机构，具体事情是去跟这些机构签订协议, 对它们进行监管, 还要负责把工伤保险待遇的钱支付出去。
（四）负责处理企业职工基本养老保险的基金收支和预算管理工作, 同时也负责机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险以及工伤保险基金的收支与预算事务。要编制并执行上述所有险种的基金预决算方案, 落实针对这些保险基金的财务制度。另外, 还要配合相关的部门建立并且实施对基金的管理机制, 以及对基金的监督机制。
（五）他负责那些有关企业职工基本养老保险的情况统计分析工作, 同时他也负责机关事业单位养老保险的情况统计, 还要负责城乡居民养老保险的统计分析, 除此之外, 工伤保险的统计分析工作也是由他来负责的, 另外, 还要配合开展关于企业职工基本养老保险运行方面的分析工作以及预警方面的任务, 此外, 还有针对机关事业单位基本养老保险基金运行的分析与预警工作需要去做, 再者, 还需要去进行城乡居民养老保险基金的相关分析和预警活动, 最后一点是工伤保险基金的运行分析与预测工作也是需要进行配合的。
（六）要建立健全相关制度, 并且把这套制度给贯彻落实好。具体来说, 这套稽核制度覆盖了企业职工基本养老保险以及机关事业单位养老保险, 还包括城乡居民养老保险和工伤保险这几个方面。
（七）负责管理社会保障卡, 负责发放社会保障卡；要做好企业职工基本养老保险的网络安全工作, 要做好企业职工基本养老保险的信息系统管理维护工作, 要做好机关事业单位养老保险的网络安全工作, 要做好机关事业单位养老保险的信息系统管理维护工作, 要做好城乡居民养老保险的网络安全工作, 要做好城乡居民养老保险的信息系统管理维护工作, 要做好工伤保险的网络安全工作, 要做好工伤保险的信息系统管理维护工作。
（八）还有就是要去负责办理那些由承办的主管部门所下达的, 并且需要我们去处理的其他的各种事务性内容。
二、机构设置
吴忠市社会保险事业管理中心是吴忠市本级范围内的二级预算单位。在2025年的部门决算编制工作中, 该中心没有下属单位。
该中心内部设有综合科这一个科室、信息登记管理科这一个科室、养老保险科这一个科室、工伤保险科这一个科室基金财务科这一个科室, 以及稽核科这一个科室等六个科室。该中心核定的事业编制人数为25人。该中心实际在岗的在职人员数量为25人。此外还有退休职工10人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、这张表反映的是部门在本年度内的收入和支出的总决算情况, 并且展示了年末的结余以及结转的详细数据, 其所涉及的数据来源于财决01表。
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)
三、支出决算表是这张表格, 它反映了部门本年度里的各项支出情况, 其数据取自财决04表。
四、这个表格展示的是财政拨款收支的决算总计情况, 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款方面的总收入和总支出情况, 同时也列出了年末结余以及结转的具体数据, 这些数据是取自财决01-1表的。
五、这张表格是用于反映部门在本年度所使用的, 来自一般公共预算的财政拨款的实际支出状况。其中的数据来源, 是从名为财决07表的文件中获取的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表, 这张表格反映的是部门在本年度内一般公共预算财政拨款形成的基本支出的具体明细情况, 其中所采用的数据来源于财决08-1表。
七、该表是财政拨款“三公”经费支出的决算表。其中, 2025年度的预算数是指“三公”经费的全年预算数。这个预算数反映的是已经按照规定程序进行调整后的数据。而决算数是包括当年的财政拨款以及以前年度结转结余资金安排在内的实际支出金额。此外, 这些决算数据取自F03表。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。这一张表格是用来反映部门在本年度当中的政府性基金预算财政拨款的收入和支出情况, 还包括结转以及结余的情况。里面的所有数据都是取自于财决表09号这张表格。
九、这张表格是用来反映咱们单位今年花了多少国有资本经营预算财政拨款的, 具体的数字是从一个叫财决第11号的表格里拿过来的。
2025年度部门决算的详细内容, 已经放在了附件1里面了。
第三部这是关于2025年度部门决算情况说明的分项内容。
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度, 收支的总计金额达到了139698585.9元。拿这个数据和2024年度的情况来看的话, 收入和支出的总计各自都增加了9515460.63元这样子, 整体呈现出来的增长比例是7.31%。至于为什么会有这样的变化, 主要有三个方面的原因是需要去注意的。
第一个方面是企业职工取暖费增加了19196273元。第二个方面是被征地农民养老保险财政补贴资金变少了, 减少到了8597467.92元。第三个方面是企业职工退休人员所获得的民族团结奖增加了2428800元。
二、收入决算情况说明
在二零二五年这一年度里面, 收入的合计总额是一亿三千九百六十九万八千五百八十五点九元, 具体来说其中财政拨款收入是五千七百五十三点九元, 这个数额占总收入的比例是一百百分之, 除此之外上级补助收入为零元, 其占比为零百分之百, 事业收入同样也是零元, 占比为零百分之百, 经营收入的金额为零元, 占比如同之前一样是零百分之百, 附属单位上缴的收入数量为零元, 所占比例也为零百分之百以及其他收入的数字为零元, 其占比结果同样是零百分之百。
三、支出决算情况说明
把2025年度的支出合计算一算, 一共是139639793.02元, 在这笔总数里, 基本支出占了4950394.94元, 这个比例是3.5%, 接着看项目支出, 高达134689398.08元, 占比达到了96.5%, 然后上缴上级支出是0元, 占0%, 再有经营支出也是0元, 占0%, 最后对附属单位补助支出同样是0元, 占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计139698585.9元。与2024年度相比，收、支总计各增加9515460.63元，增长7.31%，主要原因一是企业职工取暖费增加19196273元；二是被征地农民养老保险财政补贴资金减少8597467.92元；三是企业职工退休人员民族团结奖增加2428800元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）对于一般公共预算财政拨款支出的决算总体情况而言, 在2025年度里, 一般公共预算财政拨款支出达到了6385452.94元。这个数额, 占到了本年支出合计的4.5%。
与2024年度的数据进行了比较, 我们发现一般公共预算财政拨款支出的实际情况出现了减少, 具体的减少金额达到了95191065.88元。这一数字所对应的降幅为93.7%。造成这种现象的主要原因在于预算科目的变化。
在2024年时, 企业职工退休人员的取暖费以及民族团结奖项目, 其支出是包含在一般公共预算的项目支出里面的。但是到了2025年, 这些原本属于一般公共预算的项目内容, 被调整到了政府性基金预算的项目里去进行列支和安排。
正是由于这种预算分类方式的改变, 导致统计口径上的问题, 进而显现为2025年在一笔帐上, 其一般公共预算财政相关的支出幅度呈现出较大的数值, 虽然本质上是款项用途归类导致的数字波动。
（二）根据一般公共预算财政拨款的支出决算, 其结构情况如下。2025年度一般公共服务预算财政拨款支出是六千三百八十五万四千五百二十一元, 重点用于下面几个方面。
根据支出功能分类科目说明的话, 社会保障和就业（类）支出达到五百四十八万六千一百零六点八八元, 占总比例百分之八十五点九；卫生健康（类）支出为三十四万八千两百一十二点零六元, 占比百分之五点五；住房保障（类）支出是五十五万一千一百三十四元, 占百分之八点六。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况。二零二五年度中, 一般公共预算财政拨款支出的年初预算金额定为五百九十三万四千零八十四点零七元。而到了最后的决算阶段, 实际支出金额达到了六百三十八万五千四百五十二点九四元。
通过对比可以清楚看出, 这一数值完成了年初预算目标的一百零七点六%。
决算数的金额要大于预算数的金额, 出现这个情形的主要原因是多方面的具体来说, 第一点的因素表现为在社会保障和就业这一类项目上的支出款项, 超出了原有预算规定的金额, 超出的具体数额是一万六千五百六十三点四八元；第二个因素则体现在卫生健康这一类项目的支出上, 该项支出也突破了原有的预算限制, 超出的具体数值是壹万玖仟叁佰零伍点零九元。
六、对于一般公共预算财政拨款中用于基本支出的决算情况, 需要按照经济分类的方式来进行说明, 并且要将各项支出明细填报至对应的款级科目。
在两千零二十五年的年度里, 一般公共预算的财政拨款基本支出金额是四百九十五万零三百九十四元九角四分, 这里面包括了人员经费以及公用经费这两部分的内容, 其中人员經費方面的开销达到了四百七十七万三千零六十一元二角八分, 而公用经费的花费则为十万七千三百三十三元六角六分, 关于支出的具体情况介绍如下:
1.工资福利支出为四千七百一十万零六百一元二角八分, 这一数额比二零二五年度年初预算数减少了十八万零九百四十六元八角九分, 下降幅度是百分之三点七, 出现这种情况的主要原因是因为在二零二五年有一人退休了, 所以就导致人员方面的支出变少了, 同时, 和二零二四年度决算数相比之下, 该支出又是增加了十二万四千二百二十一度十七元九角七分, 增长比例达到了百分之二点六。
2.商品和服务支出为177333.66元, 这一数字较2025年度年初预算数减少了52742.24元, 减少幅度达到22.9%其中主要原因, 则是2025年单位搬迁到了人社局, 进而使得相关办公费用以及物业管理费在年度内由人社局进行了统一支付, 由此导致了决算数的相比预算数出现了下降的情况, 同时, 该支出较2024年度决算数减少了24845.6元, 降低比例是12.3%。
3.针对个人以及家庭的补助金额为63000元, 该数据与2025年度年初预算数进行比较时, 增加额为0元, 增长率则为0%；此外, 若将该数据与2024年度决算数进行对比分析, 同样发现增加额为0元, 且增长率也确定为0%。
4.资本性支出, 也就是基本建设方面的支出, 金额是0元, 这跟2025年度的年初预算数相比, 增加了0元, 增长比例是0%, 那同样的情况就是, 它跟自己比, 跟2024年度的决算数相比时, 也同样是增加了0元, 增长率还是0%。
5.资本性支出是0元, 相比2025年度的年初预算数, 增加了0, 增长比例为0%, 同时, 和2024年度的决算数对比的话, 降低了154665元, 降低幅度为100%。
6.对企业补助（基本建设）方面的金额为零元, 这个数字比起二零二五年度年初预算的数量来说, 增加了零元, 增长率也是百分之零, 同时, 这个数字比起二零二四年度的决算数量来看, 同样是增加了零元, 增长率依然为百分之零。
7.针对企业补助的费用金额设定为零元, 这一数值相对于二零二五年度之初所设定的预算数额, 其增加额为为零元, 整体的增长幅度则为零百分比；同时, 该数值相较于二零二四年最终决算的结果来看, 其增加额同样为零元, 而增长比例也为零百分比。
8.其他支出的金额是零元, 这个数字相对二零二五年度刚开始做的预算数来说, 增加的数量也是零元, 增长的比例为百分之零点零；与此同时, 相较于二零二四年度实际完成的决算数来看, 增加的数量同样是零元, 增长的幅度也是百分之零。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）三公支出, 也就是使用财政拨款资金进行决算的那部分公共消费。
关于总体情况的说明如下, 2024年度的“三公”经费, 其财政拨款支出的预算金额被设定为0元, 而在最终的支出决算环节, 实际发生的支出金额同样也是0元。
（二）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算的具体情形作如下说明。因公出国（境）费这一项的支出决算金额为0元。这个金额占整个支出决算的比例是0%。
公务用车购置及运行费这一部分的支出决算金额也是0元。其占支出的比例同样是0%。公务接待费这一块的支出决算金额还为0元。该项占比依旧为0%。具体情况详情就在下方展示。
1.因公出国（境）费的预算金额是0元, 支出决算金额也是0元, 完成预算的比例为0%；在2024年度中, 因公出国（境）的团组数量是0个, 累计因公出国（境）的人次数是0人次。
2.公务用车购置及运行维护费的预算数额设定为0元, 实际支出决算的金额也是0元。这意味着该项任务完成预算的比例为0%。具体来说, 公务用车购置费的支出金额为0元, 同时, 公务用车运行维护费方面的支出同样是0元。
在2025年度中, 依靠一般公共预算财政拨款所开支的公务用车购置数量达到了0辆, 另外, 公务用车的保有量总计为0辆。
3.公务接待费的预算金额为0元, 支出决算金额也是0元, 完成预算的比例为0%。具体来说, 国内接待费的支出为0元国（境）外接待费的支出也为0元在2024年度期间, 国内公务接待的批次数量为0个, 接待人次数量为0人；同时, 国（境）外公务接待的批次数量也为0个, 接待人次数量同样为0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
在2025这一年的政府性基金预算里面, 涉及到的财政拨款方面的本年度的收入数额是133254340.08元, 与此同时的本年度支出数目也是133254340.08元, 到了年末的时候, 结转和结余的金额变成了0元。
较2024年度决算数增加104750701.08元, 增长367.5%, 主要原因是: 2025年企业职工退休人员民族团结奖61498800元, 企业职工退休人员取暖费55987742元在政府基金预算中, 2024年该部分在一般公共预算中列支, 导致政府性基金预算增幅较大。
具体支出情况是这样, 用于补助被征地农民的金额是133254340.08元, 这里边是按支出功能分类科目来说的。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2025年度, 国有资本经营预算的财政拨款本年收入为零元, 支出也为零元, 年末结转与结余同样为零元。与2024年度决算数相比, 增加额为0元, 增长率是0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）关于咱们这个单位在运行过程当中所产生的那些经费支出情况, 特此做了一个说明。
2025年度, 本单位运行经费支出为0元。与2024年度相比, 增加了0元。增长率是0%。请注意此数据需要与部门决算保持一致。具体来说, 要与本单位的，一般公共预算财政拨款基本支出中, 公用经费之和相同。如果运行经费数据不在基本支出中反映的话, 请做出相关的说明。
（二）政府采购情况说明
在2025年度中, 本部门在政府采购方面的支出总额总计为0元。具体来说, 在采购货物的支出方面, 金额也是0元, 在采购工程的支出方面, 金额同样是0元, 而在采购服务的支出方面, 虽然没有明确标出“元”字, 但数值部分显示为0元。
另外, 关于授予中小企业合同的情况, 所授予的合同总金额也是0元, 这一数额占政府采购支出总额的百分比为0%；其中, 特别指出的是, 授予小微企业的合同金额同样为0元, 该金额占政府采购支出总额的百分比也是0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止到二零二五年十二月三十一日, 我们本部门所占用的房屋面积是六百九十一平方米和二十五分之一的平方米, 拥有的车辆数量为零辆, 这里面的具体情况包括领导干部用的车, 数量为零辆, 另外一般用于公务的车子, 数量也是零辆, 再来说说设备的状况, 价值在五十万元以上的通用设备没有, 也就是零台或者是零套, 同样的, 价值在超过一百万元的专用设备也没有, 即零台或者是零套。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.本部门针对绩效管理工作开展的情况进行了汇报, 并且依据关于预算绩效管理的相关要求来组织工作。具体来说是为二零二五年度的项目支出开展绩效评价的自测工作。在一般公共预算方面有一级项目零个, 还有二级项目七个。
这中间一共涉及到了资金一千一百八十五万九千元, 这个金额占了一般公共预算项目支出总额的百分之百。另外在政府性基金预算方面有一个项目, 这个项目涉及到的资金是一千九百九十一万元。同时这也占到了政府性基金项目支出总额的百分之百情况。
2.关于这个项目的绩效自评, 我们得先弄清楚结果到底是怎么一回事。当初在年初的时候，我们已经定好了明确的绩效目标, 然后我们就根据这些事先设定好的目标, 组织人员针对五项社会保险运行工作经费项目、社会保险票据成本经费还有另外2个项目, 一共是4个项目, 集中开展了一次重点绩效评价活动。
最后经过一系列的计算和评估, 这个项目最终的自评分数定格在了99分。
发现的主要问题在于, 社保经办队伍的建设工作还亟待加强。
目前我市的社会保险制度已经实现了全覆盖, 但是各级社会保险经办机构的人员编制情况却没有跟上变化, 这些编制都是沿着养老保险制度刚刚建立的初期那时候核定下来的, 没有进行调整, 与此同时参保人员的数量却在一年比一年大幅增长, 这就导致各级经办机构的工作人员每天都在处于超负荷的工作状态里面能够看出来的问题是, 在这样的情况下想要实现精细化的管理难度是非常大的。
以利通区为例, 该地区的参保人员数量从一个起初的4万多人的规模, 增长到了后来的40多万人, 与此同时, 经办机构内每一位工作人员所需要承受的负荷被表述为1比17000的比例。
接下来的改进措施要分两步走, 第一步是要加强对各个群体的参保动态监测和分析工作, 要引导并且鼓励那些个体工商户、自己创业的人、灵活就业的人员以及新业态里的人员去积极地进行参保缴费, 这样能够确保全年完成既定的目标任务。
第二件事就是要继续完善和落实对于那些参加城乡居民养老保险的困难群体, 包括低保人员、特困人员、重度残疾的人, 还有致贫返贫风险的人员等的政策, 由政府方面来代缴保费, 这一点要继续落实到位。
我们要把社保扶贫和乡村振兴这两件事更好地连接起来, 做到有效衔接；第三是要加强给乡镇工作人员在赋权方面的业务培训和指导, 让大家能够在自己家门口就办理完成社会保险的相关业务。
第四部分 名词解释
1、本年收入这个词, 它所指代的含义非常明确, 意思是指的一个单位在这个年度范围里头所获取到的那一部分全部的收入。
2、财政拨款收入这个意思呢, 就是说单位在本年度这个时间里头, 是从本级的财政部门那里取得的财政拨款。这些拨款里还包括一般公共财政预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款在内的内容。
3、事业收入, 指的是事业单位在开展其核心的专业事务工作以及与此相关联的支持性工作的过程中所获取到的收入。
4、其他收入: 指的是单位所取得的, 那些不包括“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等等在内的所有其他各类收入。
5、所谓基本支出, 说白了就是指那些为了保证单位这个机构能够像机器一样正常转动起来, 并且能够顺利完成日常各项乱七八糟工作任务所不得不花出去的钱。
6、项目支出是那些不属于基本支出的内容, 它是指单位为了完成特定的行政工作任务或者为了达成事业发展目标而在额外发生的各项支出。
7、人员经费: 指的是单位基本支出之中, 由一般公共预算财政拨款所安排的“工资福利支出”以及“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费这个说法, 它指的就是单位用一般公共预算财政拨款安排的那些基本支出, 但是这些基本支出要排除掉人员经费的部分。
9、所谓“三公”经费, 它是指那些已经被纳入了中央财政的预算和决算进行管理的资金。具体来说, 这些钱是由中央部门利用财政拨款来安排的, 主要包含了因公出国（境）的费用、公务用车购置费用以及公务用车运行费用, 另外还有公务接待方面的支出。
其中, 因公出国（境）费反映的单位公务出国（境）期间的住宿费、旅费、伙食补助费以及杂费等支出；公务用车购置及运行费反映的单位公务用车购置费用、租用费用、燃料费用和维修费等支出, 此外还包括过路过桥费、保险费和汽车安全奖励费用等花费；公务接待费反映单位为符合相关规定所产生的各类公务招待费用开支, 这里也涵盖了涉及外宾的接待工作相关的费用。
10、单位运行经费, 这个词儿指的是什么, 它指的是为了保障一个单位能够正常运转而花费的各项资金, 这些资金呢是专门用于购买货物和服务的, 具体都包括哪些项目, 有办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费, 还有专用材料费以及一般设备的购置费, 另外还有办公用房需要的水电费, 冬天取暖需要支付的取暖费, 请物业管理的物业管理费, 公务用车需要运行和维护的费用, 以及其他一些没提到名的费用, 统统都得算在里面。
第五部分 附件
1、这是2025年度部门决算公开表格。
2、《项目支出绩效自评表》